擇期交易
擇期交易(OptionalForwardTransaction)
什么是擇期交易？
所謂擇期交易，是指客戶可以在約定的未來某個工作日內按約定匯率交付的外匯交易業務。這是一種可以選擇交付日期的長期外匯交易。
客戶在簽訂貿易合同后，往往無法確定未來支付的具體日期，只能期望在未來一段時間內收取和支付一定的外匯款項。為了防止匯率變化造成的損失，客戶可以通過銀行進行選擇性外匯交易，以便客戶可以在約定的期限內自由選擇交付日期。應該指出的是，銀行必須考慮到外匯交付可能在最不利的情況下進行，即在未來一段時間內的第一天或最后一天進行。因此，客戶在進行選擇性外匯交易時，應盡可能縮短未來的不確定時間，以獲得更有利的長期匯率。
擇期交易的特點
選擇性外匯交易是長期外匯的一種特殊形式，起息日的具體日期不提前固定?？蛻艉豌y行同意在未來任何時候交付資金，起息日可以是這段時間的任何工作日，起息日的權利在客戶手中。
擇期交易的優勢
利用擇期外匯交易，客戶可以選擇合適的起息日交付資金，為資金安排提供更大的靈活性。
擇期交易實例
2003年4月3日，一家公司向中國銀行提出以美元購買歐元。預計外匯支付日期為7月7日至8月5日，但準確交付日期無法確定。公司可以與中國銀行敘利亞進行選擇性外匯交易。交貨日期為7月7日至8月5日中的任何銀行工作日，遠期匯率為1.0728.無論匯率如何變化，公司都可以選擇7月7日至8月5日中的銀行工作日.0728從中行買入歐元。
參考文獻
- ↑1.01.11.2王宇.外匯投資與貿易[M]
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擇期交易
擇期交易發表于2022-06-08，由周林編輯，文章《擇期交易》由admin于2022年06月08日發布于本網，共671個字，共5717人圍觀，目錄為外匯術語，如果您還要了解相關內容敬請點擊下方標簽，便可快捷查找與文章《擇期交易》相關的內容。
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